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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 424.00 | 272 850.00 | 233 574.00 | 506 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 478.00 | 278 581.00 | 234 897.00 | 513 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 3 698 379.00 | | 3 698 379.00 | 3 698 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 754.00 | | 435 754.00 | 435 754.00 |
BZ Autres créances | 400 970.00 | | 400 970.00 | 400 970.00 |
CF Disponibilités | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 711.00 | | 4 743 711.00 | 4 743 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 189.00 | 278 581.00 | 4 978 608.00 | 5 257 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
DH Report à nouveau | | -54 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 096.00 | 247 053.00 | | 112 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 331 917.00 | 212 771.00 | | 331 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 684.00 | 329 110.00 | | 224 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 737.00 | 146 473.00 | | 148 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 410.00 | 457 229.00 | | 641 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 241.00 | 3 220 817.00 | | 3 606 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 619.00 | 70 010.00 | | 25 619.00 |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 646 691.00 | 4 224 389.00 | | 4 646 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 608.00 | 4 437 159.00 | | 4 978 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 708.00 | | | 443 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 496.00 | 99 942.00 | 70 858.00 | 249 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 838.00 | 99 942.00 | 70 858.00 | 244 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 241.00 | 3 606 241.00 | | 3 606 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
UX Autres créances clients | 435 754.00 | 435 754.00 | | 435 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 684.00 | 182 835.00 | 41 849.00 | 224 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
VP Divers | 400 970.00 | 400 970.00 | | 400 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 398.00 | 838 398.00 | | 838 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 281.00 | 3 963 432.00 | 41 849.00 | 4 005 281.00 |