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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 552.00 | 757.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 485.00 | 11 157.00 | 7 328.00 | 18 485.00 |
BT Marchandises | 11 028.00 | 5 514.00 | 5 514.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 441.00 | | 600 441.00 | 600 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 547.00 | 5 514.00 | 1 234 033.00 | 1 239 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 032.00 | 16 671.00 | 1 241 361.00 | 1 258 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
DL TOTAL (I) | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 481.00 | | | 487 481.00 |
EA Autres dettes | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 361.00 | | | 1 241 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624 685.00 | | 4 624 685.00 | 4 624 685.00 |
FG Production vendue services | 755 118.00 | | 755 118.00 | 755 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 803.00 | | 5 379 803.00 | 5 379 803.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 417.00 | | | 5 380 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 517.00 | | | 5 111 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 481.00 | 487 481.00 | | 487 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 600 441.00 | | | 600 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 083.00 | 622 512.00 | 6 571.00 | 629 083.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 461.00 | 789 961.00 | 82 500.00 | 872 461.00 |