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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BT Marchandises | 10 078.00 | 5 039.00 | 5 039.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 368.00 | | 430 368.00 | 430 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 200.00 | 5 039.00 | 901 161.00 | 906 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 771.00 | 5 039.00 | 907 733.00 | 912 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 033.00 | 92 634.00 | | 105 033.00 |
DL TOTAL (I) | 215 033.00 | 202 634.00 | | 215 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 52 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 422.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 086.00 | 532 116.00 | | 515 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 432.00 | 71 830.00 | | 44 432.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 436.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 739.00 | 6 550.00 | | 72 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 700.00 | 715 855.00 | | 692 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 733.00 | 918 489.00 | | 907 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 419.00 | 5 039.00 | 5 419.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | 5 039.00 | 5 419.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 5 039.00 | 5 419.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 086.00 | 515 086.00 | | 515 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 392 271.00 | 392 271.00 | | 392 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 325.00 | 465 754.00 | 6 571.00 | 472 325.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 700.00 | 692 700.00 | | 692 700.00 |