| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 988.00 | 321.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880.00 | 988.00 | 6 892.00 | 7 880.00 |
BT Marchandises | 10 956.00 | 5 478.00 | 5 478.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 733.00 | | 616 733.00 | 616 733.00 |
BZ Autres créances | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 230 705.00 | | 230 705.00 | 230 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 842.00 | 5 478.00 | 1 050 364.00 | 1 055 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 721.00 | 6 466.00 | 1 057 255.00 | 1 063 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | 268 900.00 | | 81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 191 093.00 | 368 900.00 | | 191 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 251.00 | 17 108.00 | | 90 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 973.00 | 487 481.00 | | 536 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 332.00 | 198 414.00 | | 144 332.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 52 278.00 | | 12 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 163.00 | 872 461.00 | | 866 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 255.00 | 1 241 361.00 | | 1 057 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 7 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 605.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 436.00 | 10 605.00 | 11 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 436.00 | | 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 514.00 | 5 478.00 | 5 514.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | 5 478.00 | 5 514.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | 5 478.00 | 5 514.00 | 5 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 973.00 | 536 973.00 | | 536 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 616 733.00 | | | 616 733.00 |
VB T. V. A. | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VC Groupe et associés | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 752.00 | 714 181.00 | 6 571.00 | 720 752.00 |
VW T.V.A. | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 163.00 | 813 663.00 | 52 500.00 | 866 163.00 |