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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BT Marchandises | 10 838.00 | 5 419.00 | 5 419.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 336.00 | | 606 336.00 | 606 336.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 058.00 | | 133 058.00 | 133 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 337.00 | 5 419.00 | 911 918.00 | 917 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 908.00 | 5 419.00 | 918 489.00 | 923 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 634.00 | 81 093.00 | | 92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 202 634.00 | 191 093.00 | | 202 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 422.00 | 90 251.00 | | 50 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 116.00 | 536 973.00 | | 532 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 830.00 | 144 332.00 | | 71 830.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 12 107.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 855.00 | 866 163.00 | | 715 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 489.00 | 1 057 255.00 | | 918 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 6 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 320.00 | 1 308.00 | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 320.00 | 1 308.00 | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 478.00 | 5 419.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 5 419.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 5 419.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 419.00 | 5 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 116.00 | 532 116.00 | | 532 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 606 336.00 | 606 336.00 | | 606 336.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VC Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 011.00 | 673 440.00 | 6 571.00 | 680 011.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 855.00 | 693 355.00 | 22 500.00 | 715 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |