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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BT Marchandises | 9 334.00 | 4 667.00 | 4 667.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 647 057.00 | | 647 057.00 | 647 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 529.00 | 4 667.00 | 1 033 863.00 | 1 038 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 417.00 | 4 667.00 | 1 048 750.00 | 1 053 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | 44 182.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 119 842.00 | 154 182.00 | | 119 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 911.00 | 375 000.00 | | 382 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 246.00 | 39 199.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 058.00 | 397 148.00 | | 392 058.00 |
EA Autres dettes | 84 912.00 | 82 618.00 | | 84 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 909.00 | 893 965.00 | | 928 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 750.00 | 1 048 147.00 | | 1 048 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571.00 | | 8 316.00 | 6 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 847.00 | 4 667.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 4 667.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 4 667.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | 4 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 058.00 | 392 058.00 | | 392 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 348 967.00 | | | 348 967.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 911.00 | 62 918.00 | 319 993.00 | 382 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 710.00 | 382 139.00 | 6 571.00 | 388 710.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 909.00 | 608 916.00 | 319 993.00 | 928 909.00 |