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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 2 758.00 | 8 648.00 | 11 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 215.00 | 94.00 | 9 121.00 | 9 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 787.00 | 2 852.00 | 34 936.00 | 37 787.00 |
BT Marchandises | 8 604.00 | 4 302.00 | 4 302.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 080.00 | | 825 080.00 | 825 080.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 466 180.00 | | 466 180.00 | 466 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 501.00 | 4 302.00 | 1 371 199.00 | 1 375 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 288.00 | 7 154.00 | 1 406 134.00 | 1 413 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 228.00 | 9 842.00 | | 58 228.00 |
DL TOTAL (I) | 178 069.00 | 119 842.00 | | 178 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 992.00 | 382 911.00 | | 319 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 557.00 | 21 246.00 | | 48 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 841.00 | 392 058.00 | | 621 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 618.00 | 82 156.00 | | 99 618.00 |
EA Autres dettes | 32 385.00 | 2 756.00 | | 32 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 671.00 | 47 782.00 | | 105 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 065.00 | 928 909.00 | | 1 228 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 134.00 | 1 048 750.00 | | 1 406 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 121.00 | 928 909.00 | | 1 003 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 888.00 | | 29 471.00 | 14 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 37 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | 16 940.00 | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 3 316.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 667.00 | 4 302.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 4 302.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 4 302.00 | 4 667.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302.00 | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 841.00 | 621 841.00 | | 621 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 825 080.00 | 825 080.00 | | 825 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 992.00 | 95 048.00 | 224 945.00 | 319 992.00 |
VI Groupe et associés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 033.00 | 904 033.00 | | 904 033.00 |
VW T.V.A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 065.00 | 1 003 121.00 | 224 945.00 | 1 228 065.00 |