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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | 4 847.00 | 4 847.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 039.00 | | 333 039.00 | 333 039.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 670 767.00 | | 670 767.00 | 670 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 423.00 | 4 847.00 | 1 041 576.00 | 1 046 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 994.00 | 4 847.00 | 1 048 147.00 | 1 052 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 182.00 | 105 033.00 | | 44 182.00 |
DL TOTAL (I) | 154 182.00 | 215 033.00 | | 154 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 22 500.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 199.00 | 35 000.00 | | 39 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 148.00 | 515 086.00 | | 397 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 738.00 | 44 432.00 | | 79 738.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 942.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 965.00 | 692 700.00 | | 893 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 147.00 | 907 733.00 | | 1 048 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 039.00 | 4 847.00 | 5 039.00 | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | 4 847.00 | 5 039.00 | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | 4 847.00 | 5 039.00 | 5 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | 5 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 148.00 | 397 148.00 | | 397 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 333 039.00 | 333 039.00 | | 333 039.00 |
VB T. V. A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 533.00 | 365 962.00 | 6 571.00 | 372 533.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 965.00 | 518 965.00 | 375 000.00 | 893 965.00 |