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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 354 642.00 | 4 208.00 | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 871.00 | 303 991.00 | 225 880.00 | 529 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 695.00 | 339 045.00 | 31 650.00 | 370 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 500.00 | 1 001 339.00 | 280 161.00 | 1 281 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BN En cours de production de biens | 269 776.00 | | 269 776.00 | 269 776.00 |
BT Marchandises | 1 317 023.00 | | 1 317 023.00 | 1 317 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 516.00 | 1 304.00 | 446 211.00 | 447 516.00 |
BZ Autres créances | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CF Disponibilités | 1 282 629.00 | | 1 282 629.00 | 1 282 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 798.00 | 1 304.00 | 3 952 493.00 | 3 953 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 298.00 | 1 002 644.00 | 4 232 654.00 | 5 235 298.00 |
CU Autres participations | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 1 592 176.00 | 1 283 847.00 | | 1 592 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 476.00 | 308 328.00 | | 316 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 253.00 | 1 963 776.00 | | 2 280 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 005.00 | | | 858 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 531.00 | 764 776.00 | | 278 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 793.00 | 264 382.00 | | 196 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 739.00 | 96 221.00 | | 119 739.00 |
EA Autres dettes | 499 331.00 | 2 980.00 | | 499 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 401.00 | 1 128 360.00 | | 1 952 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 654.00 | 3 092 136.00 | | 4 232 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 112.00 | | 204 510.00 | 1 086 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122.00 | 1 281 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 1 259 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 786.00 | | 203 754.00 | 1 064 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 756.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 815.00 | 43 696.00 | 172.00 | 957 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 155.00 | 43 696.00 | 172.00 | 954 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 332.00 | 499 332.00 | | 499 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 445 956.00 | | | 445 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 422.00 | 137 619.00 | 529 300.00 | 855 422.00 |
VI Groupe et associés | 278 531.00 | 278 531.00 | | 278 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 003.00 | 541 677.00 | 326.00 | 542 003.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 401.00 | 1 234 599.00 | 529 300.00 | 1 952 401.00 |