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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 358 851.00 | | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 915.00 | 551 882.00 | 52 033.00 | 603 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 326.00 | 356 194.00 | 38 132.00 | 394 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 988.00 | 1 270 588.00 | 132 399.00 | 1 402 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BN En cours de production de biens | 295 262.00 | | 295 262.00 | 295 262.00 |
BT Marchandises | 902 053.00 | | 902 053.00 | 902 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 847.00 | 1 304.00 | 1 046 542.00 | 1 047 847.00 |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CF Disponibilités | 2 253 047.00 | | 2 253 047.00 | 2 253 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 017.00 | 1 304.00 | 4 571 712.00 | 4 573 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 005.00 | 1 271 893.00 | 4 704 111.00 | 5 976 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 2 989 163.00 | 2 542 656.00 | | 2 989 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 799.00 | 446 506.00 | | 605 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 563.00 | 3 360 764.00 | | 3 966 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 694.00 | 299 964.00 | | 188 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 400.00 | 159 458.00 | | 166 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 456.00 | 243 495.00 | | 214 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 530.00 | 158 241.00 | | 167 530.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 606.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 548.00 | 861 767.00 | | 737 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 111.00 | 4 222 532.00 | | 4 704 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 548.00 | 673 264.00 | | 662 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 988.00 | | | 1 402 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 810.00 | | | 1 379 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 472.00 | 47 116.00 | | 1 223 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 812.00 | 47 116.00 | | 1 219 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 286.00 | 1 046 286.00 | | 1 046 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 694.00 | 112 803.00 | 75 891.00 | 188 694.00 |
VI Groupe et associés | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 311.00 | 1 084 984.00 | 326.00 | 1 085 311.00 |
VW T.V.A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 548.00 | 661 657.00 | 75 891.00 | 737 548.00 |