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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 358 851.00 | | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 915.00 | 508 272.00 | 95 643.00 | 603 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 326.00 | 352 687.00 | 41 639.00 | 394 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 988.00 | 1 223 472.00 | 179 516.00 | 1 402 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BN En cours de production de biens | 376 921.00 | | 376 921.00 | 376 921.00 |
BT Marchandises | 1 140 248.00 | | 1 140 248.00 | 1 140 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 282.00 | 1 304.00 | 750 977.00 | 752 282.00 |
BZ Autres créances | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CF Disponibilités | 1 672 692.00 | | 1 672 692.00 | 1 672 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 320.00 | 1 304.00 | 4 043 015.00 | 4 044 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 309.00 | 1 224 777.00 | 4 222 532.00 | 5 447 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 2 542 656.00 | 2 295 359.00 | | 2 542 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 506.00 | 247 297.00 | | 446 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 764.00 | 2 914 257.00 | | 3 360 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 964.00 | 439 446.00 | | 299 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 458.00 | 153 535.00 | | 159 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 495.00 | 252 632.00 | | 243 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 241.00 | 72 453.00 | | 158 241.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 8 411.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 767.00 | 926 479.00 | | 861 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 532.00 | 3 840 736.00 | | 4 222 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 264.00 | 626 818.00 | | 673 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 418.00 | | 17 570.00 | 1 385 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | 17 570.00 | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 095.00 | | | 1 357 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 604.00 | 53 868.00 | | 1 169 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 944.00 | 53 868.00 | | 1 165 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 496.00 | 243 496.00 | | 243 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 750 722.00 | 750 722.00 | | 750 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 965.00 | 111 462.00 | 188 503.00 | 299 965.00 |
VI Groupe et associés | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 671.00 | 815 345.00 | 326.00 | 815 671.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 768.00 | 673 265.00 | 188 503.00 | 861 768.00 |