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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 358 322.00 | 529.00 | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 915.00 | 458 448.00 | 145 467.00 | 603 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 326.00 | 349 173.00 | 45 153.00 | 394 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 418.00 | 1 169 604.00 | 215 813.00 | 1 385 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BN En cours de production de biens | 338 936.00 | | 338 936.00 | 338 936.00 |
BT Marchandises | 1 074 025.00 | | 1 074 025.00 | 1 074 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 592.00 | 1 304.00 | 700 287.00 | 701 592.00 |
BZ Autres créances | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CF Disponibilités | 1 356 809.00 | | 1 356 809.00 | 1 356 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 227.00 | 1 304.00 | 3 624 922.00 | 3 626 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 646.00 | 1 170 909.00 | 3 840 736.00 | 5 011 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 2 295 359.00 | 1 990 574.00 | | 2 295 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 297.00 | 304 784.00 | | 247 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 257.00 | 2 666 959.00 | | 2 914 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 446.00 | 579 835.00 | | 439 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 535.00 | 150 168.00 | | 153 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 632.00 | 342 653.00 | | 252 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 453.00 | 141 084.00 | | 72 453.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 6 326.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 479.00 | 1 220 068.00 | | 926 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 736.00 | 3 887 028.00 | | 3 840 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 185.00 | | 242 774.00 | 1 371 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 395.00 | 212 146.00 | 1 385 418.00 | 16 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | 212 146.00 | 1 362 240.00 | 16 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 103.00 | | 241 678.00 | 1 349 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | 1 096.00 | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 904.00 | 74 920.00 | 13 220.00 | 1 107 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 244.00 | 74 920.00 | 13 220.00 | 1 104 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 700 032.00 | 700 032.00 | | 700 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 447.00 | 139 786.00 | 299 661.00 | 439 447.00 |
VI Groupe et associés | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 066.00 | 821 740.00 | 326.00 | 822 066.00 |
VW T.V.A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 480.00 | 626 819.00 | 299 661.00 | 926 480.00 |