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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 358 851.00 | | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 052.00 | 584 695.00 | 20 357.00 | 605 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 326.00 | 359 701.00 | 34 625.00 | 394 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 061.00 | 1 306 908.00 | 111 153.00 | 1 418 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
BN En cours de production de biens | 324 884.00 | | 324 884.00 | 324 884.00 |
BT Marchandises | 902 293.00 | | 902 293.00 | 902 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 909.00 | 1 304.00 | 394 604.00 | 395 909.00 |
BZ Autres créances | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 718 337.00 | | 2 718 337.00 | 2 718 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 206.00 | 1 304.00 | 5 040 901.00 | 5 042 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 268.00 | 1 308 213.00 | 5 152 054.00 | 6 460 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 3 594 963.00 | 2 989 163.00 | | 3 594 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 415.00 | 605 799.00 | | 346 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 978.00 | 3 966 563.00 | | 4 312 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 968.00 | 188 694.00 | | 75 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 683.00 | 166 400.00 | | 146 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 334.00 | 214 456.00 | | 423 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 941.00 | 167 530.00 | | 163 941.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | 467.00 | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 075.00 | 737 548.00 | | 839 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 054.00 | 4 704 111.00 | | 5 152 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 988.00 | | 15 074.00 | 1 402 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 810.00 | | 14 993.00 | 1 379 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | 81.00 | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 589.00 | 36 320.00 | | 1 270 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 929.00 | 36 320.00 | | 1 266 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 335.00 | 423 335.00 | | 423 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 394 349.00 | 394 349.00 | | 394 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VI Groupe et associés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 631.00 | 551 305.00 | 326.00 | 551 631.00 |
VW T.V.A. | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 076.00 | 839 076.00 | | 839 076.00 |