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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 357 740.00 | 1 110.00 | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 778.00 | 400 936.00 | 189 842.00 | 590 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 932.00 | 345 567.00 | 32 364.00 | 377 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 184.00 | 1 107 904.00 | 263 280.00 | 1 371 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BN En cours de production de biens | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
BT Marchandises | 1 157 673.00 | | 1 157 673.00 | 1 157 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 519.00 | 1 304.00 | 307 214.00 | 308 519.00 |
BZ Autres créances | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
CF Disponibilités | 1 602 909.00 | | 1 602 909.00 | 1 602 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 052.00 | 1 304.00 | 3 623 747.00 | 3 625 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 237.00 | 1 109 209.00 | 3 887 028.00 | 4 996 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 1 990 574.00 | 1 592 668.00 | | 1 990 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 784.00 | 397 906.00 | | 304 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 959.00 | 2 362 175.00 | | 2 666 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 835.00 | 721 060.00 | | 579 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 168.00 | 138 299.00 | | 150 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 653.00 | 225 092.00 | | 342 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 084.00 | 110 616.00 | | 141 084.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 437 062.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 068.00 | 1 632 130.00 | | 1 220 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 028.00 | 3 994 305.00 | | 3 887 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 039.00 | 1 052 824.00 | | 781 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 993.00 | | 37 191.00 | 1 333 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 911.00 | | 37 191.00 | 1 311 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 871.00 | 62 033.00 | | 1 045 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 211.00 | 62 033.00 | | 1 042 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 653.00 | 342 653.00 | | 342 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 836.00 | 140 807.00 | 439 029.00 | 579 836.00 |
VI Groupe et associés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 604.00 | 434 277.00 | 326.00 | 434 604.00 |
VW T.V.A. | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 068.00 | 781 040.00 | 439 029.00 | 1 220 068.00 |