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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
AP Constructions | 358 851.00 | 357 011.00 | 1 840.00 | 358 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 732.00 | 342 920.00 | 215 812.00 | 558 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 932.00 | 342 279.00 | 35 652.00 | 377 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 993.00 | 1 045 871.00 | 288 122.00 | 1 333 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BN En cours de production de biens | 348 712.00 | | 348 712.00 | 348 712.00 |
BT Marchandises | 1 235 329.00 | | 1 235 329.00 | 1 235 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 612.00 | 1 304.00 | 508 307.00 | 509 612.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 515 106.00 | | 1 515 106.00 | 1 515 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 488.00 | 1 304.00 | 3 706 183.00 | 3 707 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 481.00 | 1 047 176.00 | 3 994 305.00 | 5 041 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DG Autres réserves | 1 592 668.00 | 1 592 176.00 | | 1 592 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 906.00 | 316 476.00 | | 397 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 175.00 | 2 280 253.00 | | 2 362 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 060.00 | 858 005.00 | | 721 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 299.00 | 278 531.00 | | 138 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 092.00 | 196 793.00 | | 225 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 616.00 | 119 739.00 | | 110 616.00 |
EA Autres dettes | 437 062.00 | 499 331.00 | | 437 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 130.00 | 1 952 401.00 | | 1 632 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 305.00 | 4 232 654.00 | | 3 994 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 824.00 | 1 234 599.00 | | 1 052 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 501.00 | | 116 242.00 | 1 281 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 749.00 | 1 333 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 749.00 | 1 311 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 419.00 | | 116 242.00 | 1 259 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 339.00 | 54 819.00 | 10 287.00 | 1 001 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 679.00 | 54 819.00 | 10 287.00 | 997 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 062.00 | 437 062.00 | | 437 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 508 052.00 | | | 508 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 060.00 | 141 755.00 | 503 414.00 | 721 060.00 |
VI Groupe et associés | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 428.00 | 562 102.00 | 326.00 | 562 428.00 |
VW T.V.A. | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 130.00 | 1 052 825.00 | 503 414.00 | 1 632 130.00 |