| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 943.00 | 29 882.00 | 4 061.00 | 33 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 746.00 | 452 625.00 | 178 121.00 | 630 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 007.00 | 109 602.00 | 42 405.00 | 152 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 974.00 | 592 109.00 | 252 865.00 | 844 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BP En cours de production de services | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 435.00 | 26 662.00 | 306 772.00 | 333 435.00 |
BZ Autres créances | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 557.00 | 26 662.00 | 567 895.00 | 594 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 531.00 | 618 771.00 | 820 760.00 | 1 439 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 017.00 | 309 934.00 | | 279 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | 9 083.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 339 385.00 | 363 017.00 | | 339 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 854.00 | 103 318.00 | | 148 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 557.00 | 53 136.00 | | 82 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 425.00 | 125 280.00 | | 73 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 592.00 | 156 702.00 | | 165 592.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 2 567.00 | | 10 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 375.00 | 441 760.00 | | 481 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 760.00 | 804 777.00 | | 820 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 599.00 | 374 860.00 | | 393 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FD Production vendue biens | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 1 369 499.00 | | 1 369 499.00 | 1 369 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 756.00 | | 1 376 756.00 | 1 376 756.00 |
FM Production stockée | | | -7 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 311.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 29 025.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 132.00 | 29 335.00 | | 30 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 6.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 422.00 | 6.00 | | 24 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | 29 329.00 | | 5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 089.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 621.00 | 1 409 689.00 | | 1 406 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 253.00 | 1 400 606.00 | | 1 390 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 368.00 | 9 083.00 | | 16 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 053.00 | | 152 631.00 | 874 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 710.00 | 844 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 710.00 | 782 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 832.00 | | 152 631.00 | 811 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 957.00 | 118 317.00 | 159 165.00 | 632 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 378.00 | 5 503.00 | | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 579.00 | 112 813.00 | 159 165.00 | 608 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 842.00 | 161.00 | 1 341.00 | 27 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 842.00 | 161.00 | 1 341.00 | 27 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 842.00 | 161.00 | 1 341.00 | 27 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 1 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 301 457.00 | | | 301 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 720.00 | 60 944.00 | 87 775.00 | 148 720.00 |
VI Groupe et associés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VP Divers | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 892.00 | 454 892.00 | | 454 892.00 |
VW T.V.A. | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 375.00 | 393 599.00 | 87 775.00 | 481 375.00 |