| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 32 954.00 | 2 010.00 | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 364.00 | 493 875.00 | 183 489.00 | 677 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 013.00 | 118 595.00 | 43 418.00 | 162 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 445.00 | 645 424.00 | 257 021.00 | 902 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BP En cours de production de services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 582.00 | 42 734.00 | 293 849.00 | 336 582.00 |
BZ Autres créances | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 498.00 | 42 734.00 | 476 765.00 | 519 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 944.00 | 688 157.00 | 733 786.00 | 1 421 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 385.00 | 279 017.00 | | 295 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 890.00 | 16 368.00 | | -17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 321 495.00 | 339 385.00 | | 321 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 683.00 | 149 265.00 | | 132 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 82 557.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 968.00 | 73 425.00 | | 93 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 203.00 | 165 592.00 | | 156 203.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 10 220.00 | | 3 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 291.00 | 481 375.00 | | 412 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 786.00 | 820 760.00 | | 733 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 957.00 | 393 599.00 | | 346 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
FD Production vendue biens | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FG Production vendue services | 1 414 610.00 | 800.00 | 1 415 410.00 | 1 414 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 266.00 | 800.00 | 1 433 066.00 | 1 432 266.00 |
FM Production stockée | | | -637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 532.00 | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 29 600.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 30 132.00 | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 1 342.00 | | 9 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 22 545.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 535.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 24 422.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | 5 710.00 | | -5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 457.00 | 1 406 621.00 | | 1 439 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 347.00 | 1 390 253.00 | | 1 457 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 890.00 | 16 368.00 | | -17 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 208.00 | 133 510.00 | | 162 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 068.00 | | 126 257.00 | 845 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 880.00 | 902 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 630.00 | 839 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 187.00 | | 1 022.00 | 49 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 847.00 | | 125 161.00 | 782 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 75.00 | 13 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 109.00 | 121 945.00 | 68 630.00 | 592 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 882.00 | 3 072.00 | | 29 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 227.00 | 118 873.00 | 68 630.00 | 562 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 662.00 | 16 338.00 | 266.00 | 26 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 662.00 | 16 338.00 | 266.00 | 26 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 662.00 | 16 338.00 | 266.00 | 26 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 338.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 285 318.00 | | | 285 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 683.00 | 67 349.00 | 65 334.00 | 132 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VP Divers | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 495.00 | 423 495.00 | | 423 495.00 |
VW T.V.A. | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 291.00 | 346 957.00 | 65 334.00 | 412 291.00 |