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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 414.00 | 34 447.00 | 968.00 | 35 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 594.00 | 480 729.00 | 191 865.00 | 672 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 656.00 | 117 352.00 | 34 304.00 | 151 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 870.00 | 632 528.00 | 255 342.00 | 887 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BP En cours de production de services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 786.00 | 40 691.00 | 253 095.00 | 293 786.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 341.00 | 40 691.00 | 441 650.00 | 482 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 210.00 | 673 218.00 | 696 992.00 | 1 370 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 385.00 | 295 385.00 | | 295 385.00 |
DH Report à nouveau | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 452.00 | -17 890.00 | | -20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 301 043.00 | 321 495.00 | | 301 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 979.00 | 132 683.00 | | 165 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 25 716.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 93 968.00 | | 83 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 737.00 | 156 203.00 | | 141 737.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 3 405.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 949.00 | 412 291.00 | | 395 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 992.00 | 733 786.00 | | 696 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 210.00 | 346 957.00 | | 314 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FD Production vendue biens | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 1 408 470.00 | | 1 408 470.00 | 1 408 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 655.00 | | 1 420 655.00 | 1 420 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 448.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 3 698.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 9 179.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 125.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 9 554.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -5 856.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 198.00 | 1 439 457.00 | | 1 445 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 650.00 | 1 457 347.00 | | 1 465 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 452.00 | -17 890.00 | | -20 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 849.00 | 162 208.00 | | 174 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 445.00 | | 126 227.00 | 902 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 802.00 | 887 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 802.00 | 824 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 209.00 | | 450.00 | 50 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 377.00 | | 125 675.00 | 839 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859.00 | | 102.00 | 12 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 424.00 | 127 906.00 | 140 802.00 | 645 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 954.00 | 1 493.00 | | 32 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 470.00 | 126 413.00 | 140 802.00 | 612 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 734.00 | 7 638.00 | 9 681.00 | 42 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 734.00 | 7 638.00 | 9 681.00 | 42 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 7 638.00 | 9 681.00 | 42 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 9 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 2 127.00 | 81 739.00 | 83 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VP Divers | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 003.00 | 379 003.00 | | 379 003.00 |
VW T.V.A. | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 949.00 | 314 210.00 | 81 739.00 | 395 949.00 |