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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 414.00 | 34 937.00 | 477.00 | 35 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 334.00 | 533 859.00 | 200 475.00 | 734 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 184.00 | 127 974.00 | 25 209.00 | 153 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 305.00 | 696 771.00 | 254 534.00 | 951 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BP En cours de production de services | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 622.00 | 34 758.00 | 248 865.00 | 283 622.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CF Disponibilités | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 455.00 | 34 758.00 | 402 697.00 | 437 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 760.00 | 731 529.00 | 657 231.00 | 1 388 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 043.00 | 295 385.00 | | 257 043.00 |
DH Report à nouveau | | -17 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 554.00 | -20 452.00 | | -25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 275 489.00 | 301 043.00 | | 275 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 555.00 | 165 979.00 | | 126 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 842.00 | 3 699.00 | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 83 866.00 | | 79 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 069.00 | 141 737.00 | | 123 069.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 353.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 742.00 | 395 949.00 | | 381 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 231.00 | 696 992.00 | | 657 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 1 428 841.00 | | 1 428 841.00 | 1 428 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 931.00 | | 1 435 931.00 | 1 435 931.00 |
FM Production stockée | | | 15 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 127.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 127.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 811.00 | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | 1 443.00 | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | -1 315.00 | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -900.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 797.00 | 1 445 198.00 | | 1 470 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 352.00 | 1 465 650.00 | | 1 496 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 554.00 | -20 452.00 | | -25 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 621.00 | 174 849.00 | | 179 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 870.00 | | 133 932.00 | 887 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 496.00 | 951 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 496.00 | 887 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 250.00 | | 133 764.00 | 824 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | 168.00 | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 528.00 | 134 471.00 | 70 228.00 | 632 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 447.00 | 491.00 | | 34 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 081.00 | 133 980.00 | 70 228.00 | 598 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 691.00 | 150.00 | 6 083.00 | 40 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 691.00 | 150.00 | 6 083.00 | 40 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 691.00 | 150.00 | 6 083.00 | 40 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 6 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 241 996.00 | 241 996.00 | | 241 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VI Groupe et associés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 692.00 | 339 692.00 | | 339 692.00 |
VW T.V.A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 742.00 | 381 742.00 | | 381 742.00 |