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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 988.00 | 574 449.00 | 148 540.00 | 722 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 174.00 | 152 866.00 | 113 308.00 | 266 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 635.00 | 762 729.00 | 290 906.00 | 1 053 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BP En cours de production de services | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 693.00 | 37 161.00 | 198 532.00 | 235 693.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 140.00 | 37 161.00 | 388 979.00 | 426 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 775.00 | 799 890.00 | 679 884.00 | 1 479 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 924.00 | 231 489.00 | | 73 924.00 |
DH Report à nouveau | -301 323.00 | | | -301 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 975.00 | -301 323.00 | | 52 975.00 |
DL TOTAL (I) | -130 424.00 | -25 834.00 | | -130 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 263.00 | 375 210.00 | | 375 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 703.00 | 29 139.00 | | 220 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 213 615.00 | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 169.00 | 109 179.00 | | 147 169.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 21 007.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 308.00 | 748 151.00 | | 810 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 884.00 | 722 317.00 | | 679 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 295.00 | 748 151.00 | | 349 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 330.00 | | 65 763.00 | 1 098 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 457.00 | 1 053 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 447.00 | 989 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 979.00 | | 65 630.00 | 1 033 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 691.00 | | 133.00 | 13 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 260.00 | 130 916.00 | 110 447.00 | 742 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 846.00 | 130 916.00 | 110 447.00 | 706 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 389.00 | 1 829.00 | 57.00 | 35 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 389.00 | 1 829.00 | 57.00 | 35 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 389.00 | 1 829.00 | 57.00 | 35 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 263.00 | 126 169.00 | 249 094.00 | 375 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 841.00 | 212 582.00 | 53 258.00 | 265 841.00 |
VW T.V.A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 308.00 | 349 295.00 | 249 094.00 | 810 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |