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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 254.00 | 533 537.00 | 161 717.00 | 695 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 948.00 | 166 397.00 | 105 550.00 | 271 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 106.00 | 735 349.00 | 296 757.00 | 1 032 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BP En cours de production de services | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 147.00 | 36 434.00 | 240 712.00 | 277 147.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 118.00 | 36 434.00 | 470 683.00 | 507 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 224.00 | 771 783.00 | 767 441.00 | 1 539 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
DH Report à nouveau | -248 347.00 | -301 323.00 | | -248 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 109.00 | 52 975.00 | | 140 109.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685.00 | -130 424.00 | | 9 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 077.00 | 375 263.00 | | 325 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 050.00 | 220 703.00 | | 220 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 59 507.00 | | 50 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 411.00 | 147 169.00 | | 154 411.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 7 667.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 756.00 | 810 308.00 | | 757 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 441.00 | 679 884.00 | | 767 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 837.00 | 349 295.00 | | 545 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 822.00 | | 125 698.00 | 1 039 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 659.00 | 1 017 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 659.00 | 967 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 162.00 | | 125 698.00 | 989 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 738.00 | 319 738.00 | | 319 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 757.00 | 256 938.00 | 52 818.00 | 309 757.00 |
VW T.V.A. | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 756.00 | 545 837.00 | | 757 756.00 |