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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 642.00 | 565 514.00 | 212 129.00 | 777 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 337.00 | 141 333.00 | 115 004.00 | 256 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 329.00 | 742 261.00 | 356 069.00 | 1 098 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BP En cours de production de services | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 103.00 | 35 389.00 | 155 714.00 | 191 103.00 |
BZ Autres créances | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
CF Disponibilités | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 637.00 | 35 389.00 | 366 248.00 | 401 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 966.00 | 777 650.00 | 722 317.00 | 1 499 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 489.00 | 257 043.00 | | 231 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 323.00 | -25 554.00 | | -301 323.00 |
DL TOTAL (I) | -25 834.00 | 275 489.00 | | -25 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 210.00 | 126 555.00 | | 375 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 48 842.00 | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 615.00 | 79 790.00 | | 213 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 179.00 | 123 069.00 | | 109 179.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 3 170.00 | | 21 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 151.00 | 381 742.00 | | 748 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 317.00 | 657 231.00 | | 722 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 151.00 | 381 742.00 | | 748 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FG Production vendue services | 1 312 169.00 | | 1 312 169.00 | 1 312 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 502.00 | | 1 324 502.00 | 1 324 502.00 |
FM Production stockée | | | -15 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 3 348.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 6 910.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 7 179.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -3 831.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -270.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 609.00 | 1 470 797.00 | | 2 223 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 931.00 | 1 496 352.00 | | 2 524 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 323.00 | -25 554.00 | | -301 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 978.00 | 179 621.00 | | 173 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 239.00 | | 280 464.00 | 951 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 374.00 | 1 098 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 374.00 | 1 033 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 517.00 | | 279 836.00 | 887 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 628.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 771.00 | 178 864.00 | 133 374.00 | 696 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 937.00 | 477.00 | | 34 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 834.00 | 178 387.00 | 133 374.00 | 661 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 758.00 | 631.00 | | 34 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 758.00 | 631.00 | | 34 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 758.00 | 631.00 | | 34 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 210.00 | 375 210.00 | | 375 210.00 |
VI Groupe et associés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 683.00 | 339 683.00 | | 339 683.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 151.00 | 748 151.00 | | 748 151.00 |