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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 494.00 | 126 902.00 | 63 592.00 | 190 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 889.00 | 177.00 | 1 066.00 |
AP Constructions | 320 392.00 | 317 083.00 | 3 309.00 | 320 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 836.00 | 124 270.00 | 15 566.00 | 139 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 810.00 | 304 254.00 | 63 556.00 | 367 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 716.00 | 1 413 684.00 | 280 031.00 | 1 693 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 809.00 | 257 638.00 | 1 154 171.00 | 1 411 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 980.00 | 147 063.00 | 382 917.00 | 529 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 339.00 | 121 636.00 | 3 619 703.00 | 3 741 339.00 |
BZ Autres créances | 1 355 634.00 | | 1 355 634.00 | 1 355 634.00 |
CF Disponibilités | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 275.00 | 526 337.00 | 6 826 937.00 | 7 353 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 990.00 | 1 940 022.00 | 7 106 969.00 | 9 046 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 540 286.00 | 43 418.00 | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 347 000.00 | 3 347 000.00 | | 3 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 547 943.00 | -2 953 488.00 | | -3 547 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 705.00 | -594 455.00 | | -495 705.00 |
DL TOTAL (I) | -604 116.00 | -108 411.00 | | -604 116.00 |
DP Provisions pour risques | 145 563.00 | 120 311.00 | | 145 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 563.00 | 120 311.00 | | 145 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 781.00 | 780 484.00 | | 809 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 105.00 | 1 251 581.00 | | 2 503 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 817.00 | 2 652 252.00 | | 2 692 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 270.00 | 1 063 928.00 | | 1 285 270.00 |
EA Autres dettes | | 42 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 548.00 | 138 458.00 | | 274 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 521.00 | 5 939 336.00 | | 7 565 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 969.00 | 5 951 237.00 | | 7 106 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 055 470.00 | 1 281 129.00 | 5 336 599.00 | 4 055 470.00 |
FG Production vendue services | 3 067 910.00 | 88 630.00 | 3 156 540.00 | 3 067 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 380.00 | 1 369 759.00 | 8 493 139.00 | 7 123 380.00 |
FM Production stockée | | | -38 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 533.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 325.00 | 9 962.00 | | 8 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 11 610.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | 26 313.00 | | -8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 651.00 | -407 815.00 | | -302 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 799 525.00 | 7 271 830.00 | | 8 799 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 230.00 | 7 866 285.00 | | 9 295 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 705.00 | -594 455.00 | | -495 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 099.00 | | | 1 654 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 448.00 | | | 807 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 486.00 | 176 349.00 | 2 150.00 | 1 239 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 112.00 | 110 324.00 | 2 150.00 | 432 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 309.00 | 26 482.00 | | 101 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 065.00 | 39 543.00 | | 706 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 311.00 | 26 533.00 | 1 281.00 | 120 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 682.00 | 404 701.00 | 325 682.00 | 325 682.00 |
6T Sur comptes clients | 115 064.00 | 6 572.00 | | 115 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 746.00 | 411 273.00 | 325 682.00 | 440 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 057.00 | 437 806.00 | 326 963.00 | 561 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 806.00 | 326 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 817.00 | 2 692 817.00 | | 2 692 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 397.00 | 462 397.00 | | 462 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 618.00 | 356 618.00 | | 356 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
UP Prêts | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 205.00 | | | 3 597 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
VB T. V. A. | 217 496.00 | | | 217 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 081.00 | | | 1 094 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 781.00 | 809 781.00 | | 809 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 088.00 | 2 503 088.00 | | 2 503 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 279.00 | 5 119 811.00 | 89 468.00 | 5 209 279.00 |
VW T.V.A. | 428 652.00 | 428 652.00 | | 428 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 565 521.00 | 7 565 521.00 | | 7 565 521.00 |