| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 807.00 | 210 021.00 | 9 786.00 | 219 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 18 808.00 | 16 478.00 | 2 330.00 | 18 808.00 |
AP Constructions | 331 582.00 | 321 205.00 | 10 377.00 | 331 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 236.00 | 162 154.00 | 13 082.00 | 175 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 552.00 | 436 673.00 | 47 878.00 | 484 552.00 |
BF Prêts | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 620.00 | 1 731 301.00 | 320 320.00 | 2 051 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691 646.00 | 222 807.00 | 2 468 839.00 | 2 691 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 879.00 | 207 686.00 | 461 192.00 | 668 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 206.00 | 295 887.00 | 4 127 320.00 | 4 423 206.00 |
BZ Autres créances | 2 000 518.00 | | 2 000 518.00 | 2 000 518.00 |
CF Disponibilités | 993 042.00 | | 993 042.00 | 993 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 858 800.00 | 726 380.00 | 10 132 420.00 | 10 858 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 910 420.00 | 2 457 680.00 | 10 452 739.00 | 12 910 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 926.00 | 79 731.00 | | 82 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 844.00 | 406 844.00 | | 406 844.00 |
DH Report à nouveau | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 001.00 | 63 900.00 | | 1 239 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 048.00 | 1 751 047.00 | | 2 940 048.00 |
DP Provisions pour risques | 132 629.00 | 84 547.00 | | 132 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 629.00 | 84 547.00 | | 132 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 406.00 | 725 092.00 | | 748 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 445.00 | 1 346 030.00 | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 494.00 | 4 630 462.00 | | 4 545 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 401.00 | 1 151 838.00 | | 1 561 401.00 |
EA Autres dettes | 49 019.00 | 53 408.00 | | 49 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 299.00 | 288 626.00 | | 465 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 062.00 | 8 195 456.00 | | 7 380 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 739.00 | 10 031 049.00 | | 10 452 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 380 062.00 | 8 195 456.00 | | 7 380 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 406.00 | 725 092.00 | | 748 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 920 872.00 | 3 440 358.00 | 9 361 229.00 | 5 920 872.00 |
FG Production vendue services | 4 762 528.00 | 115 503.00 | 4 878 031.00 | 4 762 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 400.00 | 3 555 861.00 | 14 239 261.00 | 10 683 400.00 |
FM Production stockée | | | 168 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 432 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 441.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | 9 712.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 186.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 186.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -186.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | -17 152.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 706.00 | 7 663 612.00 | | 14 463 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 224 705.00 | 7 599 712.00 | | 13 224 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 001.00 | 63 900.00 | | 1 239 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983.00 | 1 602.00 | | 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 321.00 | | 43 298.00 | 2 008 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | 2 577.00 | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 567.00 | | 31 610.00 | 978 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 755.00 | | 9 111.00 | 227 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 373.00 | 49 928.00 | | 1 681 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 899.00 | 8 188.00 | | 202 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 770.00 | 41 740.00 | | 894 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 547.00 | 58 441.00 | 10 359.00 | 84 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 652.00 | 27 389.00 | 5 548.00 | 408 652.00 |
6T Sur comptes clients | 50 114.00 | 245 995.00 | 222.00 | 50 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 766.00 | 273 384.00 | 5 770.00 | 458 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 313.00 | 331 825.00 | 16 129.00 | 543 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 825.00 | 16 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 494.00 | 4 545 494.00 | | 4 545 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 196.00 | 577 196.00 | | 577 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 116.00 | 434 116.00 | | 434 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 299.00 | 465 299.00 | | 465 299.00 |
UP Prêts | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 117 533.00 | 4 117 533.00 | | 4 117 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 674.00 | 305 674.00 | | 305 674.00 |
VB T. V. A. | 442 223.00 | 442 223.00 | | 442 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 999.00 | 1 535 999.00 | | 1 535 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 406.00 | 748 406.00 | | 748 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 099.00 | 6 505 233.00 | 236 866.00 | 6 742 099.00 |
VW T.V.A. | 513 945.00 | 513 945.00 | | 513 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 064.00 | 7 380 064.00 | | 7 380 064.00 |