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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 807.00 | 217 048.00 | 2 759.00 | 219 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 18 808.00 | 21 720.00 | -2 913.00 | 18 808.00 |
AP Constructions | 374 943.00 | 321 996.00 | 52 947.00 | 374 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 858.00 | 168 779.00 | 16 079.00 | 184 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 658.00 | 458 041.00 | 42 618.00 | 500 658.00 |
BF Prêts | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 869.00 | 1 772 354.00 | 320 515.00 | 2 092 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 098.00 | 188 311.00 | 1 992 787.00 | 2 181 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 574.00 | 67 060.00 | 562 514.00 | 629 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276 632.00 | 295 665.00 | 5 980 967.00 | 6 276 632.00 |
BZ Autres créances | 1 973 935.00 | | 1 973 935.00 | 1 973 935.00 |
CF Disponibilités | 695 282.00 | | 695 282.00 | 695 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 833 331.00 | 551 035.00 | 11 282 296.00 | 11 833 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 200.00 | 2 323 389.00 | 11 602 811.00 | 13 926 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 82 926.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 844.00 | 406 844.00 | | 406 844.00 |
DH Report à nouveau | 12 632.00 | 10 705.00 | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 811.00 | 1 239 001.00 | | 1 510 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 859.00 | 2 940 048.00 | | 3 250 859.00 |
DP Provisions pour risques | 160 365.00 | 132 629.00 | | 160 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 365.00 | 132 629.00 | | 160 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 939.00 | 748 406.00 | | 296 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 968.00 | 10 445.00 | | 1 204 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 522.00 | 4 545 494.00 | | 4 330 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 178.00 | 1 561 401.00 | | 1 484 178.00 |
EA Autres dettes | 47 260.00 | 49 019.00 | | 47 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 720.00 | 465 299.00 | | 827 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 587.00 | 7 380 062.00 | | 8 191 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 811.00 | 10 452 739.00 | | 11 602 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 587.00 | 7 380 062.00 | | 8 191 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 939.00 | 748 406.00 | | 296 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 062 858.00 | 4 174 593.00 | 13 237 451.00 | 9 062 858.00 |
FG Production vendue services | 1 905 321.00 | 99 304.00 | 2 004 624.00 | 1 905 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 968 179.00 | 4 273 897.00 | 15 242 076.00 | 10 968 179.00 |
FM Production stockée | | | -39 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 429 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 883 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 399.00 | 6 477.00 | | 35 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 49.00 | | 34 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 440 695.00 | 14 463 706.00 | | 15 440 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 929 885.00 | 13 224 705.00 | | 13 929 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 811.00 | 1 239 001.00 | | 1 510 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 620.00 | | 73 696.00 | 2 051 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 447.00 | 209 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 447.00 | 2 092 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 873.00 | | | 220 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 177.00 | | 69 090.00 | 1 010 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 866.00 | | 4 606.00 | 236 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 301.00 | 41 053.00 | | 1 731 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 791.00 | 7 027.00 | | 794 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 510.00 | 34 026.00 | | 936 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 629.00 | 27 736.00 | | 132 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 493.00 | | 175 123.00 | 430 493.00 |
6T Sur comptes clients | 295 887.00 | | 222.00 | 295 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 380.00 | | 175 345.00 | 726 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 009.00 | 27 736.00 | 175 345.00 | 859 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 736.00 | 175 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 522.00 | 4 330 522.00 | | 4 330 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 352.00 | 673 352.00 | | 673 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 714.00 | 378 714.00 | | 378 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 968.00 | 1 204 968.00 | | 1 204 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 720.00 | 827 720.00 | | 827 720.00 |
UP Prêts | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 971 224.00 | 5 971 224.00 | | 5 971 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 408.00 | 305 408.00 | | 305 408.00 |
VB T. V. A. | 498 483.00 | 498 483.00 | | 498 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 295.00 | 1 444 295.00 | | 1 444 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 939.00 | 296 939.00 | | 296 939.00 |
VI Groupe et associés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 402.00 | 8 327 377.00 | 209 025.00 | 8 536 402.00 |
VW T.V.A. | 407 482.00 | 407 482.00 | | 407 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 587.00 | 8 191 587.00 | | 8 191 587.00 |