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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 865.00 | 219 743.00 | 3 122.00 | 222 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 31 832.00 | 19 934.00 | 11 898.00 | 31 832.00 |
AP Constructions | 375 823.00 | 331 512.00 | 44 311.00 | 375 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 977.00 | 176 471.00 | 8 506.00 | 184 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 081.00 | 481 565.00 | 55 516.00 | 537 081.00 |
BF Prêts | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 892.00 | 1 813 994.00 | 343 898.00 | 2 157 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076 780.00 | 205 994.00 | 2 870 786.00 | 3 076 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 757.00 | 111 510.00 | 397 247.00 | 508 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715 628.00 | 295 443.00 | 6 420 185.00 | 6 715 628.00 |
BZ Autres créances | 1 957 172.00 | | 1 957 172.00 | 1 957 172.00 |
CF Disponibilités | 766 594.00 | | 766 594.00 | 766 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 673.00 | 612 948.00 | 12 477 725.00 | 13 090 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 188.00 | 2 426 942.00 | 12 825 245.00 | 15 252 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 844.00 | 406 844.00 | | 406 844.00 |
DG Autres réserves | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DH Report à nouveau | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 476.00 | 1 510 811.00 | | 1 297 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 335.00 | 3 250 859.00 | | 3 048 335.00 |
DP Provisions pour risques | 143 479.00 | 160 365.00 | | 143 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 479.00 | 160 365.00 | | 143 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 598.00 | 296 939.00 | | 334 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 394.00 | 1 204 968.00 | | 1 753 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 194.00 | 4 330 522.00 | | 4 674 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 262.00 | 1 484 178.00 | | 1 620 262.00 |
EA Autres dettes | 322 326.00 | 47 260.00 | | 322 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 495.00 | 827 720.00 | | 927 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 269.00 | 8 191 587.00 | | 9 632 269.00 |
ED (V) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 245.00 | 11 602 811.00 | | 12 825 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 269.00 | 8 191 587.00 | | 9 632 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 598.00 | 296 939.00 | | 334 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 777 212.00 | 3 905 568.00 | 16 682 780.00 | 12 777 212.00 |
FG Production vendue services | 1 055 558.00 | 76 660.00 | 1 132 218.00 | 1 055 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 832 770.00 | 3 982 228.00 | 17 814 998.00 | 13 832 770.00 |
FM Production stockée | | | -120 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 835 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 322 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 509 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 693.00 | 35 399.00 | | 62 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | 34 559.00 | | 19 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 846 647.00 | 15 440 695.00 | | 17 846 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 549 170.00 | 13 929 885.00 | | 16 549 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 476.00 | 1 510 811.00 | | 1 297 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 869.00 | | 65 903.00 | 2 092 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 2 157 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 1 129 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 873.00 | | 3 058.00 | 220 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 267.00 | | 51 325.00 | 1 079 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 025.00 | | 11 520.00 | 209 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 354.00 | 41 640.00 | | 1 772 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 114.00 | 2 695.00 | | 218 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 536.00 | 38 945.00 | | 970 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 365.00 | 28 340.00 | 45 226.00 | 160 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 370.00 | 93 708.00 | 31 573.00 | 255 370.00 |
6T Sur comptes clients | 295 665.00 | | 222.00 | 295 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 035.00 | 93 708.00 | 31 795.00 | 551 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 400.00 | 122 048.00 | 77 021.00 | 711 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 048.00 | 77 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 194.00 | 4 674 194.00 | | 4 674 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 819.00 | 756 819.00 | | 756 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 268.00 | 395 268.00 | | 395 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 326.00 | 322 326.00 | | 322 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 495.00 | 927 495.00 | | 927 495.00 |
UP Prêts | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 487.00 | 6 410 487.00 | | 6 410 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 142.00 | 305 142.00 | | 305 142.00 |
VB T. V. A. | 472 374.00 | 472 374.00 | | 472 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 628.00 | 1 450 628.00 | | 1 450 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 598.00 | 334 598.00 | | 334 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 394.00 | 1 753 394.00 | | 1 753 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 089.00 | 8 738 544.00 | 220 545.00 | 8 959 089.00 |
VW T.V.A. | 442 622.00 | 442 622.00 | | 442 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 270.00 | 9 632 270.00 | | 9 632 270.00 |