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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 658.00 | 181 919.00 | 25 739.00 | 207 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 4 155.00 | 519.00 | 3 636.00 | 4 155.00 |
AP Constructions | 320 392.00 | 320 721.00 | -329.00 | 320 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 603.00 | 137 372.00 | 27 231.00 | 164 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 522.00 | 369 439.00 | 52 083.00 | 421 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 242.00 | 1 594 740.00 | 315 502.00 | 1 910 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 396.00 | 280 461.00 | 1 067 935.00 | 1 348 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 778.00 | 145 946.00 | 369 832.00 | 515 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 224.00 | 37 998.00 | 4 209 227.00 | 4 247 224.00 |
BZ Autres créances | 1 991 650.00 | | 1 991 650.00 | 1 991 650.00 |
CF Disponibilités | 495 894.00 | | 495 894.00 | 495 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 371.00 | 464 405.00 | 8 184 966.00 | 8 649 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 613.00 | 2 059 145.00 | 8 500 468.00 | 10 559 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -148 380.00 | -648.00 | | -148 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 227.00 | -147 733.00 | | 112 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 379.00 | 1 144 152.00 | | 1 256 379.00 |
DP Provisions pour risques | 94 718.00 | 135 747.00 | | 94 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 718.00 | 135 747.00 | | 94 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 502.00 | 737 974.00 | | 102 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 892.00 | 1 174 832.00 | | 1 752 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 446.00 | 2 246 053.00 | | 3 459 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 028.00 | 1 252 091.00 | | 1 312 028.00 |
EA Autres dettes | 38 959.00 | 63 129.00 | | 38 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 544.00 | 156 868.00 | | 483 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 371.00 | 5 630 946.00 | | 7 149 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 468.00 | 6 910 845.00 | | 8 500 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 010 052.00 | 1 401 818.00 | 6 411 870.00 | 5 010 052.00 |
FG Production vendue services | 2 825 796.00 | 385 956.00 | 3 211 751.00 | 2 825 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 847.00 | 1 787 774.00 | 9 623 621.00 | 7 835 847.00 |
FM Production stockée | | | -93 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 071.00 | |
GE Autres charges | | | 79 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 243.00 | 17 098.00 | | 70 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 13 942.00 | | 7 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 489.00 | 135 682.00 | | 156 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 460.00 | 149 624.00 | | 169 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 460.00 | -106 619.00 | | -169 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 437.00 | 11 713.00 | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 050.00 | -165 080.00 | | -31 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 841.00 | 8 804 519.00 | | 9 753 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 613.00 | 8 952 252.00 | | 9 641 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 227.00 | -147 733.00 | | 112 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 338.00 | | 53 903.00 | 1 856 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 170.00 | | 6 554.00 | 202 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 035.00 | | 39 637.00 | 871 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 429.00 | | 7 712.00 | 199 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 024.00 | 74 716.00 | | 1 520 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 522.00 | 27 463.00 | | 155 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 798.00 | 47 253.00 | | 780 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 747.00 | 10 360.00 | 51 389.00 | 135 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 336.00 | 59 071.00 | | 367 336.00 |
6T Sur comptes clients | 116 494.00 | | 78 496.00 | 116 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 830.00 | 59 071.00 | 78 496.00 | 483 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 577.00 | 69 431.00 | 129 885.00 | 619 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 931.00 | 129 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 446.00 | 3 459 446.00 | | 3 459 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 204.00 | 527 204.00 | | 527 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 484.00 | 296 484.00 | | 296 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 544.00 | 483 544.00 | | 483 544.00 |
UP Prêts | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 201 819.00 | | | 4 201 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VB T. V. A. | 600 270.00 | | | 600 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 542.00 | | | 1 213 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 892.00 | 1 752 892.00 | | 1 752 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 045.00 | 6 481 045.00 | | 6 481 045.00 |
VW T.V.A. | 453 019.00 | 453 019.00 | | 453 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 371.00 | 7 149 371.00 | | 7 149 371.00 |