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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 230.00 | 201 834.00 | 15 396.00 | 217 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 18 808.00 | 8 900.00 | 9 908.00 | 18 808.00 |
AP Constructions | 328 882.00 | 321 029.00 | 7 853.00 | 328 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 603.00 | 153 586.00 | 11 016.00 | 164 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 274.00 | 411 255.00 | 55 019.00 | 466 274.00 |
BF Prêts | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 321.00 | 1 681 373.00 | 326 948.00 | 2 008 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214 359.00 | 228 355.00 | 1 986 004.00 | 2 214 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 045.00 | 180 296.00 | 319 749.00 | 500 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 493.00 | 50 114.00 | 4 581 379.00 | 4 631 493.00 |
BZ Autres créances | 1 975 542.00 | | 1 975 542.00 | 1 975 542.00 |
CF Disponibilités | 739 756.00 | | 739 756.00 | 739 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 867.00 | 458 766.00 | 9 704 101.00 | 10 162 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 188.00 | 2 140 139.00 | 10 031 049.00 | 12 171 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 731.00 | 60 000.00 | | 79 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 844.00 | 31 960.00 | | 406 844.00 |
DH Report à nouveau | | -36 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 430 768.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 047.00 | 1 687 146.00 | | 1 751 047.00 |
DP Provisions pour risques | 84 547.00 | 88 361.00 | | 84 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 547.00 | 88 361.00 | | 84 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 092.00 | 174 144.00 | | 725 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 030.00 | 1 751 849.00 | | 1 346 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 462.00 | 4 528 821.00 | | 4 630 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 838.00 | 1 354 888.00 | | 1 151 838.00 |
EA Autres dettes | 53 408.00 | 55 176.00 | | 53 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 626.00 | 126 511.00 | | 288 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 456.00 | 7 991 390.00 | | 8 195 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 049.00 | 9 766 897.00 | | 10 031 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195 456.00 | 7 991 390.00 | | 8 195 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 092.00 | 174 144.00 | | 725 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 076 379.00 | 1 944 473.00 | 5 020 852.00 | 3 076 379.00 |
FG Production vendue services | 2 496 128.00 | 94 175.00 | 2 590 302.00 | 2 496 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 507.00 | 2 038 648.00 | 7 611 155.00 | 5 572 507.00 |
FM Production stockée | | | 18 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 712.00 | 16 379.00 | | 9 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 6 095.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 6 095.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 22 106.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 152.00 | 20 773.00 | | -17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 612.00 | 9 805 933.00 | | 7 663 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 712.00 | 9 375 165.00 | | 7 599 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 900.00 | 430 768.00 | | 63 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | 2 136.00 | | 1 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 713.00 | | 41 608.00 | 1 966 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 296.00 | | | 218 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 816.00 | | 34 750.00 | 943 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 897.00 | | 6 858.00 | 220 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 066.00 | 36 307.00 | | 1 645 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 595.00 | 7 304.00 | | 195 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 767.00 | 29 003.00 | | 865 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 361.00 | 4 790.00 | 8 604.00 | 88 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 512.00 | 24 140.00 | | 384 512.00 |
6T Sur comptes clients | 50 336.00 | | 222.00 | 50 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 848.00 | 24 140.00 | 222.00 | 434 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 208.00 | 28 930.00 | 8 826.00 | 523 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 930.00 | 8 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 462.00 | 4 630 462.00 | | 4 630 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 842.00 | 538 842.00 | | 538 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 924.00 | 290 924.00 | | 290 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 626.00 | 288 626.00 | | 288 626.00 |
UP Prêts | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 548.00 | 4 571 548.00 | | 4 571 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VB T. V. A. | 411 959.00 | 411 959.00 | | 411 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 717.00 | 1 549 717.00 | | 1 549 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 092.00 | 725 092.00 | | 725 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 030.00 | 1 346 030.00 | | 1 346 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922 008.00 | 6 694 253.00 | 227 755.00 | 6 922 008.00 |
VW T.V.A. | 277 073.00 | 277 073.00 | | 277 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 456.00 | 8 195 456.00 | | 8 195 456.00 |