| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 230.00 | 194 529.00 | 22 701.00 | 217 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AN Terrains | 17 441.00 | 4 394.00 | 13 047.00 | 17 441.00 |
AP Constructions | 320 392.00 | 320 897.00 | -505.00 | 320 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 603.00 | 146 703.00 | 17 900.00 | 164 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 381.00 | 393 773.00 | 47 608.00 | 441 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 713.00 | 1 645 065.00 | 321 648.00 | 1 966 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 787.00 | 223 372.00 | 1 156 415.00 | 1 379 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 250.00 | 161 140.00 | 320 110.00 | 481 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 036.00 | 50 336.00 | 5 583 700.00 | 5 634 036.00 |
BZ Autres créances | 1 685 779.00 | | 1 685 779.00 | 1 685 779.00 |
CF Disponibilités | 601 074.00 | | 601 074.00 | 601 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 097.00 | 434 848.00 | 9 445 249.00 | 9 880 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 846 809.00 | 2 079 913.00 | 9 766 897.00 | 11 846 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -36 153.00 | -148 380.00 | | -36 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 768.00 | 112 227.00 | | 430 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 146.00 | 1 256 379.00 | | 1 687 146.00 |
DP Provisions pour risques | 88 361.00 | 94 718.00 | | 88 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 361.00 | 94 718.00 | | 88 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 144.00 | 102 502.00 | | 174 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 849.00 | 1 752 892.00 | | 1 751 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 821.00 | 3 459 446.00 | | 4 528 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 888.00 | 1 312 028.00 | | 1 354 888.00 |
EA Autres dettes | 55 176.00 | 38 959.00 | | 55 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 511.00 | 483 544.00 | | 126 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 390.00 | 7 149 371.00 | | 7 991 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 897.00 | 8 500 468.00 | | 9 766 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 390.00 | 7 149 371.00 | | 7 991 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 144.00 | 102 502.00 | | 174 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 123 324.00 | 1 726 884.00 | 6 850 209.00 | 5 123 324.00 |
FG Production vendue services | 2 519 208.00 | 326 022.00 | 2 845 231.00 | 2 519 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 533.00 | 2 052 907.00 | 9 695 439.00 | 7 642 533.00 |
FM Production stockée | | | -34 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 379.00 | 70 243.00 | | 16 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | 7 472.00 | | 6 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 169 460.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 106.00 | -169 460.00 | | 22 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 294.00 | 9 437.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | -31 050.00 | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 933.00 | 9 753 841.00 | | 9 805 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 165.00 | 9 641 613.00 | | 9 375 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 768.00 | 112 227.00 | | 430 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 242.00 | | 72 845.00 | 1 910 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 724.00 | | | 208 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 672.00 | | 33 144.00 | 910 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 142.00 | | 39 701.00 | 207 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 740.00 | 50 325.00 | | 1 594 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 704.00 | | | 583 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 985.00 | 12 610.00 | | 182 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 051.00 | 37 715.00 | | 828 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 718.00 | 2 550.00 | 8 907.00 | 94 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 407.00 | 34 266.00 | 76 161.00 | 426 407.00 |
6T Sur comptes clients | 37 998.00 | 12 675.00 | 337.00 | 37 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 405.00 | 46 941.00 | 76 498.00 | 464 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 123.00 | 49 491.00 | 85 405.00 | 559 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 491.00 | 79 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 821.00 | 4 528 821.00 | | 4 528 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 891.00 | 540 891.00 | | 540 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 097.00 | 310 097.00 | | 310 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
UP Prêts | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 573 824.00 | | | 5 573 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
VB T. V. A. | 440 099.00 | | | 440 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 247.00 | | | 1 091 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 849.00 | 1 751 849.00 | | 1 751 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 429.00 | 7 403 532.00 | 220 897.00 | 7 624 429.00 |
VW T.V.A. | 467 875.00 | 467 875.00 | | 467 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 390.00 | 7 991 390.00 | | 7 991 390.00 |