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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 289.00 | 20 639.00 | 11 649.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 855.00 | 227 781.00 | 105 073.00 | 332 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 579.00 | 248 421.00 | 196 157.00 | 444 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 103.00 | | 535 103.00 | 535 103.00 |
BZ Autres créances | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CF Disponibilités | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 996.00 | | 746 996.00 | 746 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 576.00 | 248 421.00 | 943 154.00 | 1 191 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 259 470.00 | | | 259 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DL TOTAL (I) | 459 753.00 | | | 459 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 068.00 | | | 229 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 400.00 | | | 483 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 154.00 | | | 943 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 400.00 | | | 483 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 376.00 | | 2 394 376.00 | 2 394 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 376.00 | | 2 394 376.00 | 2 394 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 350.00 | | | 2 450 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 927.00 | | | 2 413 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 068.00 | 229 068.00 | | 229 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 535 103.00 | | | 535 103.00 |
VB T. V. A. | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VI Groupe et associés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VP Divers | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 354.00 | 664 354.00 | | 664 354.00 |
VW T.V.A. | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 001.00 | 481 001.00 | | 481 001.00 |