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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 3 395.00 | 2 016.00 | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 220.00 | 34 028.00 | 9 192.00 | 43 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 719.00 | 323 546.00 | 153 172.00 | 476 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 786.00 | 360 969.00 | 243 816.00 | 604 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 066.00 | | 503 066.00 | 503 066.00 |
BZ Autres créances | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CF Disponibilités | 308 131.00 | | 308 131.00 | 308 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 591.00 | | 917 591.00 | 917 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 378.00 | 360 969.00 | 1 161 408.00 | 1 522 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 373 719.00 | | | 373 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 588 823.00 | | | 588 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 585.00 | | | 572 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 408.00 | | | 1 161 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 960.00 | | | 439 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 503 066.00 | 503 066.00 | | 503 066.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VI Groupe et associés | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 061.00 | 609 460.00 | 2 600.00 | 612 061.00 |
VW T.V.A. | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 585.00 | 439 961.00 | 132 625.00 | 572 585.00 |