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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 1 591.00 | 3 820.00 | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 484.00 | 29 208.00 | 7 275.00 | 36 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 548.00 | 272 289.00 | 190 259.00 | 462 548.00 |
AX Avances et acomptes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 792.00 | 303 089.00 | 284 702.00 | 587 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 889.00 | | 435 889.00 | 435 889.00 |
BZ Autres créances | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CF Disponibilités | 276 033.00 | | 276 033.00 | 276 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 509.00 | | 860 509.00 | 860 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 301.00 | 303 089.00 | 1 145 212.00 | 1 448 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 333 913.00 | | | 333 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
DL TOTAL (I) | 549 579.00 | | | 549 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 633.00 | | | 595 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 212.00 | | | 1 145 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 633.00 | | | 595 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 034.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 034.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 435 890.00 | | | 435 890.00 |
VB T. V. A. | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VI Groupe et associés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VP Divers | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 076.00 | 587 076.00 | | 587 076.00 |
VW T.V.A. | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 633.00 | 595 633.00 | | 595 633.00 |