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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 6 673.00 | 714.00 | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 632.00 | 38 451.00 | 6 181.00 | 44 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 157.00 | 353 102.00 | 197 054.00 | 550 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 614.00 | 398 228.00 | 283 385.00 | 681 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
BZ Autres créances | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CF Disponibilités | 572 874.00 | | 572 874.00 | 572 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 927.00 | | 822 927.00 | 822 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 541.00 | 398 228.00 | 1 106 313.00 | 1 504 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 604 986.00 | | | 604 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 326.00 | | | 501 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 313.00 | | | 1 106 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 934.00 | | | 443 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 520.00 | 20 128.00 | 57 393.00 | 77 520.00 |
VI Groupe et associés | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 667.00 | 257 667.00 | | 257 667.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 511.00 | 442 118.00 | 57 393.00 | 499 511.00 |