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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AP Constructions | 41 298.00 | 345.00 | 40 952.00 | 41 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 202.00 | 40 592.00 | 2 610.00 | 43 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 805.00 | 397 359.00 | 158 446.00 | 555 805.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 129.00 | 445 685.00 | 291 444.00 | 737 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 890.00 | | 376 890.00 | 376 890.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 1 430 398.00 | | 1 430 398.00 | 1 430 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 572.00 | | 1 918 572.00 | 1 918 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 702.00 | 445 685.00 | 2 210 016.00 | 2 655 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 441 126.00 | | | 441 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DL TOTAL (I) | 681 605.00 | | | 681 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 892.00 | | | 781 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 395.00 | | | 278 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 411.00 | | | 1 528 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 016.00 | | | 2 210 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 396.00 | 278 396.00 | | 278 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 890.00 | 376 890.00 | | 376 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 854.00 | 73 700.00 | 690 298.00 | 781 854.00 |
VI Groupe et associés | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 775.00 | 488 174.00 | 2 600.00 | 490 775.00 |
VW T.V.A. | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 412.00 | 820 258.00 | 690 298.00 | 1 528 412.00 |