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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AP Constructions | 41 298.00 | 2 409.00 | 38 888.00 | 41 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 058.00 | 34 907.00 | 4 151.00 | 39 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 803.00 | 399 648.00 | 124 154.00 | 523 803.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 807.00 | 442 378.00 | 251 429.00 | 693 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 168.00 | | 365 168.00 | 365 168.00 |
BZ Autres créances | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CF Disponibilités | 1 096 901.00 | | 1 096 901.00 | 1 096 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 398.00 | | 1 664 398.00 | 1 664 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 206.00 | 442 378.00 | 1 915 828.00 | 2 358 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 517 745.00 | | | 517 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 995.00 | | | -22 995.00 |
DL TOTAL (I) | 658 609.00 | | | 658 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 371.00 | | | 708 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
EA Autres dettes | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 218.00 | | | 1 257 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 828.00 | | | 1 915 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 174.00 | | | 720 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 168.00 | 365 168.00 | | 365 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 331.00 | 171 288.00 | 537 044.00 | 708 331.00 |
VI Groupe et associés | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 098.00 | 567 497.00 | 2 600.00 | 570 098.00 |
VW T.V.A. | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 218.00 | 720 174.00 | 537 044.00 | 1 257 218.00 |