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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 679.00 | 24 769.00 | 8 909.00 | 33 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 455.00 | 249 791.00 | 161 664.00 | 411 455.00 |
AX Avances et acomptes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 270.00 | 274 561.00 | 263 708.00 | 538 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 688.00 | | 532 688.00 | 532 688.00 |
BZ Autres créances | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CF Disponibilités | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 056.00 | | 821 056.00 | 821 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 326.00 | 274 561.00 | 1 084 764.00 | 1 359 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DG Autres réserves | 295 894.00 | | | 295 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
DL TOTAL (I) | 497 773.00 | | | 497 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 172.00 | | | 263 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 991.00 | | | 586 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 764.00 | | | 1 084 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 991.00 | | | 586 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 173.00 | 263 173.00 | | 263 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 532 689.00 | | | 532 689.00 |
VB T. V. A. | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VI Groupe et associés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VP Divers | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 736.00 | 708 736.00 | | 708 736.00 |
VW T.V.A. | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 992.00 | 586 992.00 | | 586 992.00 |