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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 319.00 | 151 097.00 | 47 222.00 | 198 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 647.00 | 186 951.00 | 52 696.00 | 239 647.00 |
BT Marchandises | 1 214 797.00 | 190 912.00 | 1 023 885.00 | 1 214 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 937.00 | 42 779.00 | 205 159.00 | 247 937.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 388.00 | 24 945.00 | 1 707 443.00 | 1 732 388.00 |
CF Disponibilités | 838 199.00 | | 838 199.00 | 838 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 441.00 | 258 636.00 | 3 827 805.00 | 4 086 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 088.00 | 445 587.00 | 3 880 501.00 | 4 326 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 20 856.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 1 831 032.00 | 1 724 305.00 | | 1 831 032.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 780.00 | 189 637.00 | | 199 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 666.00 | 3 212 886.00 | | 3 412 666.00 |
DP Provisions pour risques | 108 942.00 | 105 006.00 | | 108 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 942.00 | 141 006.00 | | 128 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 203.00 | 46 173.00 | | 46 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 137.00 | 127 533.00 | | 72 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 056.00 | 180 384.00 | | 217 056.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 14 485.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 894.00 | 368 574.00 | | 338 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 501.00 | 3 722 466.00 | | 3 880 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 052.00 | |
GE Autres charges | | | 17 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 517.00 | 18 438.00 | | 63 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 005.00 | 89 647.00 | | 55 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | -71 209.00 | | 8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 298.00 | 75 430.00 | | 83 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 780.00 | 189 637.00 | | 199 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 394.00 | | | 262 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 788.00 | | | 237 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 502.00 | 10 407.00 | 24 959.00 | 201 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 499.00 | 10 407.00 | 24 959.00 | 178 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 006.00 | 54 704.00 | 66 768.00 | 141 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 006.00 | 54 704.00 | 66 768.00 | 141 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 720.00 | 301 057.00 | 1 663.00 | 302 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 690.00 | 292 690.00 | | 292 690.00 |