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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | 1.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 000.00 | 184 442.00 | 44 558.00 | 229 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 829.00 | 220 296.00 | 48 533.00 | 268 829.00 |
BT Marchandises | 1 011 447.00 | 163 676.00 | 847 771.00 | 1 011 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 188.00 | 49 393.00 | 105 794.00 | 155 188.00 |
BZ Autres créances | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077 329.00 | 7 738.00 | 2 069 591.00 | 2 077 329.00 |
CF Disponibilités | 786 756.00 | | 786 756.00 | 786 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 826.00 | 220 807.00 | 3 920 019.00 | 4 140 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 655.00 | 441 103.00 | 3 968 552.00 | 4 409 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 2 194 970.00 | 2 030 812.00 | | 2 194 970.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 669.00 | 164 158.00 | | 87 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 493.00 | 3 576 824.00 | | 3 664 493.00 |
DP Provisions pour risques | 76 196.00 | 87 553.00 | | 76 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 14 000.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 496.00 | 101 553.00 | | 81 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 254.00 | 26 962.00 | | 24 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 421.00 | 93 332.00 | | 101 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 115.00 | 197 040.00 | | 95 115.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 2 260.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 2 088.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 564.00 | 321 682.00 | | 222 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 552.00 | 4 000 059.00 | | 3 968 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 310.00 | 294 720.00 | | 198 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 947.00 | | | 259 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 781.00 | | | 236 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 933.00 | 18 803.00 | 439.00 | 201 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 929.00 | 18 803.00 | 439.00 | 178 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 553.00 | 1 800.00 | 21 860.00 | 101 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 553.00 | 1 800.00 | 21 860.00 | 101 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 9 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |
VP Divers | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 457.00 | 265 294.00 | 163.00 | 265 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |