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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 044.00 | 108 068.00 | 22 976.00 | 131 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 556.00 | 108 759.00 | 26 797.00 | 135 556.00 |
BT Marchandises | 959 570.00 | 233 391.00 | 726 178.00 | 959 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 998.00 | 35 011.00 | 68 987.00 | 103 998.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 968.00 | 180 065.00 | 1 168 903.00 | 1 348 968.00 |
CF Disponibilités | 1 951 010.00 | | 1 951 010.00 | 1 951 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 052.00 | 448 466.00 | 3 926 585.00 | 4 375 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 607.00 | 557 225.00 | 3 953 382.00 | 4 510 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 2 197 049.00 | 2 301 535.00 | | 2 197 049.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 808.00 | -104 486.00 | | 191 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 711.00 | 3 578 903.00 | | 3 770 711.00 |
DP Provisions pour risques | 11 420.00 | 6 458.00 | | 11 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 3 700.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 220.00 | 10 158.00 | | 13 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 250.00 | 26 565.00 | | 53 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 74 832.00 | | 43 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 460.00 | 62 476.00 | | 72 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 452.00 | 163 872.00 | | 169 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 382.00 | 3 752 933.00 | | 3 953 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | 22 484.00 | 23 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 182.00 | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 055.00 | 12 561.00 | 87 857.00 | 184 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | 22 484.00 | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 051.00 | 12 561.00 | 65 374.00 | 161 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 158.00 | 5 000.00 | 1 938.00 | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 514.00 | 115 504.00 | 10.00 | 115 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |