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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 992.00 | 165 181.00 | 32 812.00 | 197 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 202.00 | 188 354.00 | 45 847.00 | 234 202.00 |
BT Marchandises | 1 025 625.00 | 175 281.00 | 850 343.00 | 1 025 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 327.00 | 43 364.00 | 184 962.00 | 228 327.00 |
BZ Autres créances | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 478.00 | 149 223.00 | 1 471 255.00 | 1 620 478.00 |
CF Disponibilités | 1 299 856.00 | | 1 299 856.00 | 1 299 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 943.00 | 367 869.00 | 3 919 074.00 | 4 286 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 145.00 | 556 223.00 | 3 964 921.00 | 4 521 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 2 282 639.00 | 2 194 970.00 | | 2 282 639.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 896.00 | 87 669.00 | | 18 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 389.00 | 3 664 493.00 | | 3 683 389.00 |
DP Provisions pour risques | 13 429.00 | 76 196.00 | | 13 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 5 300.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 229.00 | 81 496.00 | | 18 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 573.00 | 24 254.00 | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 889.00 | 101 421.00 | | 125 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 95 115.00 | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 729.00 | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 304.00 | 222 564.00 | | 263 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 921.00 | 3 968 552.00 | | 3 964 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 731.00 | 198 310.00 | | 190 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 829.00 | | 15 563.00 | 268 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 190.00 | | 234 202.00 | 50 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | 211 035.00 | 50 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 663.00 | | 15 563.00 | 245 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 296.00 | 18 249.00 | 50 190.00 | 220 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 292.00 | 18 249.00 | 50 190.00 | 197 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 496.00 | 2 493.00 | 65 760.00 | 81 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 496.00 | 2 493.00 | 65 760.00 | 81 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 228 327.00 | 228 327.00 | | 228 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 647.00 | 327 484.00 | 163.00 | 327 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 731.00 | 190 731.00 | | 190 731.00 |