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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 720.00 | 160 881.00 | 29 839.00 | 190 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 899.00 | 184 055.00 | 33 844.00 | 217 899.00 |
BT Marchandises | 1 037 001.00 | 206 423.00 | 830 578.00 | 1 037 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 241.00 | 23 265.00 | 106 976.00 | 130 241.00 |
BZ Autres créances | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 928.00 | 293 369.00 | 1 279 559.00 | 1 572 928.00 |
CF Disponibilités | 1 452 328.00 | | 1 452 328.00 | 1 452 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 146.00 | 523 057.00 | 3 719 089.00 | 4 242 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 045.00 | 707 112.00 | 3 752 933.00 | 4 460 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 2 301 535.00 | 2 282 639.00 | | 2 301 535.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 486.00 | 18 896.00 | | -104 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 903.00 | 3 683 389.00 | | 3 578 903.00 |
DP Provisions pour risques | 6 458.00 | 13 429.00 | | 6 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 4 800.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 158.00 | 18 229.00 | | 10 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 565.00 | 72 573.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 832.00 | 125 889.00 | | 74 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 476.00 | 63 296.00 | | 62 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 872.00 | 263 304.00 | | 163 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 933.00 | 3 964 921.00 | | 3 752 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 308.00 | 190 731.00 | | 137 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 202.00 | | 12 230.00 | 234 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 533.00 | 217 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | 194 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 035.00 | | 12 200.00 | 211 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 30.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 354.00 | 15 166.00 | 19 465.00 | 188 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 351.00 | 15 166.00 | 19 465.00 | 165 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 229.00 | 152.00 | 8 222.00 | 18 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 229.00 | 152.00 | 8 222.00 | 18 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 8 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 082.00 | 179 889.00 | 193.00 | 180 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |