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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 577.00 | 120 658.00 | 13 919.00 | 134 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 089.00 | 121 348.00 | 17 740.00 | 139 089.00 |
BT Marchandises | 914 655.00 | 234 285.00 | 680 371.00 | 914 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 113.00 | 1 755.00 | 141 357.00 | 143 113.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 742 418.00 | 232 738.00 | 1 509 680.00 | 1 742 418.00 |
CF Disponibilités | 1 569 524.00 | | 1 569 524.00 | 1 569 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 636.00 | 468 778.00 | 3 961 858.00 | 4 430 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 725.00 | 590 127.00 | 3 979 598.00 | 4 569 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 2 388 857.00 | 2 197 049.00 | | 2 388 857.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 191 808.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 675.00 | 3 770 711.00 | | 3 777 675.00 |
DP Provisions pour risques | 6 385.00 | 11 420.00 | | 6 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 1 800.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 785.00 | 13 220.00 | | 7 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 894.00 | 53 250.00 | | 67 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 43 742.00 | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 316.00 | 72 460.00 | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 138.00 | 169 452.00 | | 194 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 598.00 | 3 953 382.00 | | 3 979 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 243.00 | 116 202.00 | | 126 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 759.00 | | 12 590.00 | 108 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 239.00 | | 12 590.00 | 108 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 220.00 | | 5 434.00 | 13 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 391.00 | 234 285.00 | 233 391.00 | 233 391.00 |
6T Sur comptes clients | 35 011.00 | | 33 255.00 | 35 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 065.00 | 232 738.00 | 180 065.00 | 180 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 466.00 | 467 023.00 | 446 711.00 | 448 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 686.00 | 467 023.00 | 452 145.00 | 461 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 285.00 | 272 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 738.00 | 180 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 049.00 | 201 932.00 | 2 116.00 | 204 049.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |