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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 119.00 | 166 078.00 | 54 040.00 | 220 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 947.00 | 201 933.00 | 58 015.00 | 259 947.00 |
BT Marchandises | 1 043 511.00 | 151 424.00 | 892 087.00 | 1 043 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 092.00 | 50 149.00 | 201 942.00 | 252 092.00 |
BZ Autres créances | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 211.00 | | 1 475 211.00 | 1 475 211.00 |
CF Disponibilités | 1 295 983.00 | | 1 295 983.00 | 1 295 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 617.00 | 201 573.00 | 3 942 044.00 | 4 143 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 564.00 | 403 506.00 | 4 000 059.00 | 4 403 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 664.00 | 1 037 664.00 | | 1 037 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
DG Autres réserves | 2 030 812.00 | 1 831 032.00 | | 2 030 812.00 |
DH Report à nouveau | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 158.00 | 199 780.00 | | 164 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 824.00 | 3 412 666.00 | | 3 576 824.00 |
DP Provisions pour risques | 87 553.00 | 108 942.00 | | 87 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 553.00 | 128 942.00 | | 101 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 962.00 | 46 203.00 | | 26 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 72 137.00 | | 93 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 040.00 | 217 056.00 | | 197 040.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 849.00 | | 2 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | 648.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 682.00 | 338 894.00 | | 321 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 059.00 | 3 880 501.00 | | 4 000 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 720.00 | 292 690.00 | | 294 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 981.00 | | | 214 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 951.00 | 14 982.00 | | 186 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 947.00 | 14 982.00 | | 163 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 6 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 942.00 | 19 283.00 | 46 672.00 | 128 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 236.00 | 40 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 075.00 | 328 912.00 | 163.00 | 329 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 720.00 | 294 720.00 | | 294 720.00 |