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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 965.00 | 711 119.00 | 203 846.00 | 914 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 150.00 | 860 733.00 | 298 416.00 | 1 159 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 243.00 | | 1 815 243.00 | 1 815 243.00 |
BZ Autres créances | 2 183 180.00 | | 2 183 180.00 | 2 183 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
CF Disponibilités | 684 373.00 | | 684 373.00 | 684 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 458.00 | | 5 156 458.00 | 5 156 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 896.00 | 860 733.00 | 5 455 163.00 | 6 315 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 216.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 243 147.00 | 1 971 992.00 | | 2 243 147.00 |
230 Autres produits | 84 539.00 | 27 376.00 | | 84 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 327 686.00 | 2 000 584.00 | | 2 327 686.00 |
242 Autres charges externes. | 807 643.00 | 785 121.00 | | 807 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 727.00 | 24 407.00 | | 30 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800 521.00 | 694 046.00 | | 800 521.00 |
252 Charges sociales | 226 685.00 | 190 946.00 | | 226 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 123 650.00 | 1 000 280.00 | | 1 123 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 396 393.00 | 215 183.00 | | 396 393.00 |
280 Produits financiers | 34 415.00 | 43 385.00 | | 34 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 100.00 | 20 833.00 | | 35 100.00 |
294 Charges financières | 40 937.00 | 25 991.00 | | 40 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 143.00 | 22 888.00 | | 29 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128 028.00 | 70 388.00 | | 128 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 800.00 | 160 135.00 | | 267 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 245.00 | 2 832 110.00 | | 2 492 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 800.00 | 160 135.00 | | 267 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 045.00 | 3 267 245.00 | | 3 035 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | 92 839.00 | | 71 056.00 |
EA Autres dettes | | 30 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 420 118.00 | 1 830 201.00 | | 2 420 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 163.00 | 5 097 446.00 | | 5 455 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 685.00 | 65 716.00 | 23 668.00 | 818 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 450.00 | 1 164.00 | | 148 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 126.00 | 1 796 126.00 | | 1 796 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 118.00 | 2 395 802.00 | 24 316.00 | 2 420 118.00 |