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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 450 596.00 | 55 135.00 | 395 460.00 | 450 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 326.00 | 437 659.00 | 157 667.00 | 595 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 592.00 | 583 175.00 | 7 971 417.00 | 8 554 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 647.00 | | 991 647.00 | 991 647.00 |
BZ Autres créances | 1 591 842.00 | | 1 591 842.00 | 1 591 842.00 |
CF Disponibilités | 1 529 369.00 | | 1 529 369.00 | 1 529 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 112 858.00 | | 4 112 858.00 | 4 112 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 450.00 | 583 175.00 | 12 084 275.00 | 12 667 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 325 280.00 | | 7 325 280.00 | 7 325 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 456 745.00 | 3 522 980.00 | | 5 456 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 581.00 | 2 773 764.00 | | 2 577 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309 326.00 | 6 571 745.00 | | 8 309 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 682.00 | 1 762 756.00 | | 1 726 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 868.00 | 2 742 335.00 | | 1 670 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 764.00 | 52 397.00 | | 31 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 636.00 | 664 719.00 | | 345 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 949.00 | 5 222 208.00 | | 3 774 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 084 275.00 | 11 793 953.00 | | 12 084 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 697 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 697 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 217.00 | 9 000.00 | | 37 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 573.00 | 44 540.00 | | 32 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -35 540.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 156.00 | 375 774.00 | | 357 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 515.00 | 5 004 547.00 | | 4 650 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 934.00 | 2 230 782.00 | | 2 072 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 581.00 | 2 773 764.00 | | 2 577 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 282.00 | 69 621.00 | 63 728.00 | 577 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 902.00 | 69 621.00 | 63 728.00 | 486 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 868.00 | 1 670 868.00 | | 1 670 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 682.00 | 1 396 550.00 | 215 583.00 | 1 726 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583 489.00 | 2 583 489.00 | | 2 583 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 737.00 | 2 629 737.00 | | 2 629 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 949.00 | 3 444 817.00 | 215 583.00 | 3 774 949.00 |