| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 450 596.00 | 77 665.00 | 372 930.00 | 450 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 915.00 | 428 539.00 | 176 375.00 | 604 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 181.00 | 596 585.00 | 7 967 596.00 | 8 564 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 552.00 | | 1 465 552.00 | 1 465 552.00 |
BZ Autres créances | 1 234 110.00 | | 1 234 110.00 | 1 234 110.00 |
CF Disponibilités | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 902.00 | | 2 845 902.00 | 2 845 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 083.00 | 596 585.00 | 10 813 497.00 | 11 410 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 325 280.00 | | 7 325 280.00 | 7 325 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 834 326.00 | 5 456 745.00 | | 6 834 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 879.00 | 2 577 581.00 | | 1 941 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051 205.00 | 8 309 326.00 | | 9 051 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 330 132.00 | 1 726 682.00 | | 330 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 852.00 | 1 670 868.00 | | 758 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 31 764.00 | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 603.00 | 345 636.00 | | 438 603.00 |
EA Autres dettes | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 292.00 | 3 774 949.00 | | 1 762 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 497.00 | 12 084 275.00 | | 10 813 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 951 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 37 217.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 32 573.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 822.00 | 4 644.00 | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 069.00 | 357 156.00 | | 392 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 388.00 | 4 650 515.00 | | 4 015 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 509.00 | 2 072 934.00 | | 2 073 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 879.00 | 2 577 581.00 | | 1 941 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 175.00 | 70 583.00 | 57 172.00 | 583 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 794.00 | 70 583.00 | 57 172.00 | 492 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 330 132.00 | 60 498.00 | 207 686.00 | 330 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 604.00 | 438 604.00 | | 438 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 054.00 | 927 054.00 | | 927 054.00 |
VP Divers | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699 662.00 | 2 699 662.00 | | 2 699 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 292.00 | 1 492 657.00 | 207 686.00 | 1 762 292.00 |