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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 450 596.00 | 100 195.00 | 350 401.00 | 450 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 593.00 | 455 148.00 | 139 446.00 | 594 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 860.00 | 645 724.00 | 7 908 136.00 | 8 553 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 886.00 | | 699 886.00 | 699 886.00 |
BZ Autres créances | 964 285.00 | | 964 285.00 | 964 285.00 |
CF Disponibilités | 996 842.00 | | 996 842.00 | 996 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 012.00 | | 2 661 012.00 | 2 661 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 872.00 | 645 724.00 | 10 569 149.00 | 11 214 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 325 280.00 | | 7 325 280.00 | 7 325 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 276 205.00 | 6 834 326.00 | | 7 276 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 268.00 | 1 941 879.00 | | 2 000 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 551 473.00 | 9 051 205.00 | | 9 551 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 269 635.00 | 330 132.00 | | 269 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | 758 852.00 | | 12 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 66 502.00 | | 79 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 740.00 | 438 603.00 | | 328 740.00 |
EA Autres dettes | 327 504.00 | 168 202.00 | | 327 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 676.00 | 1 762 292.00 | | 1 017 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 149.00 | 10 813 497.00 | | 10 569 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 119 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 106.00 | |
GE Autres charges | | | 17 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 8 000.00 | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 057.00 | 178.00 | | 90 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 157.00 | 7 822.00 | | -75 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 814.00 | 392 069.00 | | 338 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 283.00 | 4 015 388.00 | | 4 402 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 016.00 | 2 073 509.00 | | 2 402 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 268.00 | 1 941 879.00 | | 2 000 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 585.00 | 78 107.00 | 28 968.00 | 596 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 204.00 | 78 107.00 | 28 968.00 | 506 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 740.00 | 328 740.00 | | 328 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 721.00 | 339 721.00 | | 339 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 635.00 | 51 247.00 | 209 500.00 | 269 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664 171.00 | 1 664 171.00 | | 1 664 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 419.00 | 1 710 419.00 | | 1 710 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 675.00 | 799 288.00 | 209 500.00 | 1 017 675.00 |