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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 450 596.00 | 32 606.00 | 417 990.00 | 450 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 579.00 | 454 296.00 | 167 283.00 | 621 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 580 846.00 | 577 283.00 | 8 003 563.00 | 8 580 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 152.00 | | 1 574 152.00 | 1 574 152.00 |
BZ Autres créances | 1 764 296.00 | | 1 764 296.00 | 1 764 296.00 |
CF Disponibilités | 421 941.00 | | 421 941.00 | 421 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 389.00 | | 3 790 389.00 | 3 790 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 235.00 | 577 282.00 | 11 793 953.00 | 12 371 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 325 280.00 | | 7 325 280.00 | 7 325 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 980.00 | 1 992 713.00 | | 3 522 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 764.00 | 2 330 267.00 | | 2 773 764.00 |
DL TOTAL (I) | 6 571 744.00 | 4 597 981.00 | | 6 571 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 762 756.00 | 3 117 140.00 | | 1 762 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 335.00 | 2 524 558.00 | | 2 742 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 94 658.00 | | 52 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 719.00 | 316 367.00 | | 664 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 207.00 | 6 052 723.00 | | 5 222 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 953.00 | 10 650 704.00 | | 11 793 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 839 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 540.00 | 25 422.00 | | 44 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 540.00 | -16 922.00 | | -35 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 774.00 | 175 839.00 | | 375 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 547.00 | 4 507 467.00 | | 5 004 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 783.00 | 2 177 200.00 | | 2 230 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 764.00 | 2 330 267.00 | | 2 773 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 943.00 | 62 265.00 | 120 927.00 | 635 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 614.00 | | 59 233.00 | 149 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 330.00 | 62 266.00 | 61 694.00 | 486 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 719.00 | 664 719.00 | | 664 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 335.00 | 2 742 335.00 | | 2 742 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762 756.00 | 1 396 030.00 | 226 656.00 | 1 762 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368 448.00 | 3 368 448.00 | | 3 368 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 696.00 | 3 414 696.00 | | 3 414 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 208.00 | 4 855 482.00 | 226 656.00 | 5 222 208.00 |