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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 450 596.00 | 10 076.00 | 440 520.00 | 450 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 918.00 | 476 254.00 | 170 665.00 | 646 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 418.00 | 635 943.00 | 8 038 474.00 | 8 674 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 118.00 | | 984 118.00 | 984 118.00 |
BZ Autres créances | 1 523 663.00 | | 1 523 663.00 | 1 523 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 612 230.00 | | 2 612 230.00 | 2 612 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 647.00 | 635 943.00 | 10 650 704.00 | 11 286 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 325 280.00 | | 7 325 280.00 | 7 325 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 713.00 | 2 760 045.00 | | 1 992 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 267.00 | 343 393.00 | | 2 330 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 981.00 | 3 378 438.00 | | 4 597 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 140.00 | 4 029 343.00 | | 3 117 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 558.00 | 2 846 265.00 | | 2 524 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 43 242.00 | | 94 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 367.00 | 348 007.00 | | 316 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 723.00 | 7 266 857.00 | | 6 052 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 704.00 | 10 645 295.00 | | 10 650 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 328 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 328 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 839.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 50 953.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 422.00 | 7 564.00 | | 25 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 922.00 | 43 389.00 | | -16 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 839.00 | 175 513.00 | | 175 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 467.00 | 2 540 094.00 | | 4 507 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 200.00 | 2 196 700.00 | | 2 177 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 267.00 | 343 393.00 | | 2 330 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 092.00 | 56 839.00 | 194 988.00 | 774 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 478.00 | 56 839.00 | 194 988.00 | 624 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524 558.00 | 2 524 558.00 | | 2 524 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117 140.00 | 1 389 704.00 | 1 535 673.00 | 3 117 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 367.00 | 316 367.00 | | 316 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 029.00 | 2 554 029.00 | | 2 554 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 723.00 | 4 325 287.00 | 1 535 673.00 | 6 052 723.00 |