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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 807.00 | 624 478.00 | 154 328.00 | 778 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 015.00 | 774 092.00 | 7 547 923.00 | 8 322 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 367.00 | | 1 045 367.00 | 1 045 367.00 |
BZ Autres créances | 1 674 361.00 | | 1 674 361.00 | 1 674 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 372.00 | | 3 097 372.00 | 3 097 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 387.00 | 774 092.00 | 10 645 295.00 | 11 419 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 324 280.00 | | 7 324 280.00 | 7 324 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760 045.00 | 2 492 245.00 | | 2 760 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 393.00 | 267 800.00 | | 343 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 438.00 | 3 035 045.00 | | 3 378 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029 343.00 | 67 304.00 | | 4 029 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 265.00 | 1 796 126.00 | | 2 846 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | 71 056.00 | | 43 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 007.00 | 485 632.00 | | 348 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 857.00 | 2 420 118.00 | | 7 266 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 295.00 | 5 455 163.00 | | 10 645 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 433 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 433 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 953.00 | 35 100.00 | | 50 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 29 143.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 389.00 | 5 957.00 | | 43 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 513.00 | 128 028.00 | | 175 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 094.00 | 2 397 201.00 | | 2 540 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 701.00 | 2 129 401.00 | | 2 196 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 393.00 | 267 800.00 | | 343 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 733.00 | 61 928.00 | 148 569.00 | 860 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 119.00 | 61 928.00 | 148 569.00 | 711 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846 265.00 | 2 846 265.00 | | 2 846 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029 343.00 | 1 355 799.00 | 2 673 544.00 | 4 029 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 007.00 | 348 007.00 | | 348 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 512.00 | 2 779 512.00 | | 2 779 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 857.00 | 4 593 313.00 | 2 673 544.00 | 7 266 857.00 |